| 项目 | 附件材料 | 具体要求 |
| 校内人员发放 | 部门发放模板（本校职工）、发放依据、发放标准 | 发放依据为详细劳务说明，业务经办人或者部门负责人签名，加盖部门章；监考考务类发放标准参照各归口部门文件执行；其他劳务发放标准参照初级、中级、副高和正高级职称课时标准，分别为50、60、80、100元/课时。 |
| 校外人员发放 | 部门发放模板（外聘教师、督导专家等校外人员）、发放依据、发放标准、校外人员身份证正反面复印件、个人委托书、代开增值税普通发票缴纳税款申报单、付款方证明（1000元以下不用提供） | 发放依据可为详细劳务说明签字盖章或其他证明材料如校内新闻、通知和合同等，证明材料中需注明校外人员单位、职称或职务；发放标准待学院制度完善，参照《苏州市市级机关培训费管理办法》（苏财行〔2014〕32号），副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元，正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元，院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元；代开增值税普票申请相关资料样表中”不填“去掉，校外人员身份证正反面复印件、个人委托书、代开增值税普通发票缴纳税款申报单、付款方证明盖学院公章。 |
| 学生勤工助学 | 部门发放模板（学生）、发放依据、发放标准 | 发放模板可在教工群”财务资料下载“中获取；发放依据为详细劳务说明，业务经办人或者部门负责人签名，加盖部门章；发放标准为17.5元/时，人均每天不超过100元。 |
| 公务接待费 | 费用报销单、发票、菜单、工作函、公务接待申请表 | 公务接待严禁饮酒；接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一；人均不超过80元/餐。以学院即将发布的接待管理办法为准。 |
| 工作餐费 | 费用报销单、发票、人员名单 | 人均不超过50元/餐。以学院即将发布的接待管理办法为准。 |
| 差旅费 | 差旅费报销封面、发票、出差申请审批表（中层干部外出审批表）、证明材料如会议通知（会议、培训）、工作联系函（调研、参观）、项目方案等 | 交通补贴80元/天，餐补100元/天，差旅费补贴仅限校内人员；城市间公共交通工具座位标准：火车/高铁/动车二等座、轮船三等舱、飞机经济舱；住宿费标准各地不同，详见苏健职〔2018〕5号文。 特殊规定：太仓市内、离开常驻地科教新城、城厢镇和新区的，可享受交通补贴，不享受餐补；苏州大市内、离开太仓市的，可享受交通补贴和餐补，其中交通补贴包干，不再报销其他交通费；出苏州大市的，享受交通补贴和餐补，报销城市间公共交通工具费用，自驾可报销过路过桥费、不报销油费；住宿无法提供票据的，按当天往返报销；租车出行未经事先批准的，租车费用自理；派车或租车出行的，不享受市内交通补贴；出席会务的出差首尾按出差结算费用，期间一般不享受交通补贴和餐补；外出培训的，参照差旅费报销执行，培训期间不享受交通补贴，享受20元/天餐补。 |
| 交通费 | 费用报销单、发票、说明材料、租车申请 | 汽油费：不得报销； 打的费：一般不得报销。有特殊情况的附说明材料，业务经办人或者部门负责人签名，加盖部门章； 包车费：限学校招标的东方客运公司包车费。非学校中标租车单位的包车费，附说明材料，业务经办人或者部门负责人签名，加盖部门章。 |
| 代办费 | 费用报销单、发票、代办费明细表 | 明细表须体现学生的身份证号码，金额等详细信息，确保身份证号码准确无误，表头需注明具体结算业务名称（如2019-2020-2教材、复印清单、领取材料清单等）。 |
| 零星采购 | 费用报销单（验收人签字）、发票、采购明细 | 严禁报销水果、茶叶、烟酒、礼品、纪念品和土特产。 |
| 物资采购 | 费用报销单（验收人签字）、发票、采购申请单、采购手续、合同、领用清单（如有） | 政府采购清单内的物资或服务，清单以外单笔5000元以上、年累计20000元以上的物资或服务，应该按照学院采购管理办法，严格执行采购申请审批程序，依批复意见采购、验收和付款。 使用期限超过一年，单位价值在1000元以上的固定和无形资产，或单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资，如图书、家具和用具等，批量价值在1000元以上的，须办理资产入库手续； 工程中，施工方先行支付质保押金，竣工审计后支付工程尾款，质保期满后凭押金单及相关材料退回押金质保金。 所涉采购相关规定以学院即将发布的采购管理办法为准。 |
| 固定资产采购 | 费用报销单、发票、采购依据如立项文件、采购申请单、采购手续如政府采购中标通知、合同、验收手续、固定资产入库单 | |
| 服务采购 | 费用报销单、发票、采购依据如立项文件、采购申请单、采购手续如政府采购中标通知、合同、服务打分表 | |
| 建设工程项目 | 费用报销单、发票、采购依据如立项文件、采购申请单、采购手续如政府采购中标通知、合同、验收手续、审计报告、分期付款登记表等 | |
| 招生费用 | 停报 | 待学院发布招生管理办法。 |
| 因公出国（境）费 | 费用报销单、原始票据、《华人策略celue地址因公出国（境）审批表》、《江苏省人民政府出国、赴港澳任务批件》、《太仓市行政事业单位因公出国（境）经费决算审批表》、证照复印件等 | 报销外汇汇率按照出国（境）人员提供的行前银行换汇水单汇率、刷卡银行结算汇率，或出国（境）前一天中国银行公布的官方汇率标准折算。 |
| 预支申请单 | 预支申请单、正常报销所需附件材料 | |
| 借款单 | 借款单、借款事由类材料 | 原则上不得办理个人借款，特殊情况须提供部门负责人和分管校长的签批手续，借款期限不超过一个月。 |
| 注： | ||
| 1.各类发放模板、报销单据封面可在教工群”财务资料下载“中获取，也可在CRP部门发布中搜索关键词”财务处“查询下载； | ||
| 2.各类报销列支的经费渠道请严格按照学院部门预算文件规定填列； | ||
| 3.情况说明类附件材料业务经办人或者部门负责人签名，加盖部门章； | ||
| 4.涉及人员发放原则上需转账支付给劳务提供者本人，不得代领，特殊情况附说明材料； | ||
| 5.增值税发票须有采购物品明细，如发票内容为“一批”，另附明细并盖销售方发票章。如图书类采购，发票上只标注“图书”的，应提供有销售方发票章的图书清单，或者网购订单明细； | ||
| 6.开具发票抬头为华人策略celue地址，非我校抬头的发票一律不得报销； | ||
| 7.热敏纸打印的发票和小票须复印后作为附件黏贴，如POS单、有些菜单。 | ||
| 8.电子发票须注明“本人承诺仅报销一次”，经办人签字。 | ||
| 9.充值卡、预付款类的费用一般不得报销； | ||
| 10.合同必须有双方签字，加盖公章； | ||
| 11.我方组织的会议、培训、比赛和活动等经济业务事项按照“一事一报”原则，填写《报销凭证汇总表》封面，对同一经济业务事项的所有费用汇总登记报销；科研、教改项目周期长，报销节点待归口部门进一步明确和规定； | ||
| 12.报销应在工作结束一个月内报销结账；原则上当年票据当年报销；当年12月票据可在次年3月底前报销，逾期票据不予报销。特殊情况延期报销的票据，由业务经办人提交情况说明，相关职能部门审批后予以报销； | ||
| 13.财务报销规定随校级文件、上级财政、纪检、审计以及相关主管部门的文件、会议精神不断完善，请各位及时关注变化，严格执行。 | ||